8.20 Fälligkeitsstruktur der Finanzinstrumente

Werte in Millionen Franken

Auf Sicht

Kündbar

Fällig innert 3 Monaten

Fällig nach 3 Monaten bis zu 12 Monaten

Fällig nach 12 Monaten bis zu 5 Jahren

Fällig nach 5 Jahren

Immo- bilisiert

Total

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel

7 728.8

69.11)

–

–

–

–

–

7 797.9

Forderungen gegenüber Banken

475.5

0.0

78.1

70.0

35.0

0.0

–

658.6

Forderungen gegenüber Kunden

37.8

639.2

1 985.1

847.1

1 550.7

375.0

–

5 434.9

Hypothekarforderungen

0.1

1 561.0

4 449.5

5 894.8

22 089.5

6 922.7

0.0

40 917.7

Handelsgeschäft

1 692.9

0.0

–

–

–

–

–

1 692.9

Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

89.6

0.0

–

–

–

–

–

89.6

Finanzanlagen

421.4

0.0

45.2

253.0

2 136.3

2 434.2

0.0

5 290.1

Total Umlaufvermögen

10 446.2

2 269.3

6 557.9

7 064.9

25 811.5

9 731.9

0.0

61 881.7

Vorjahr

10 539.4

1 898.8

5 945.5

5 771.1

23 996.4

10 599.0

0.0

58 750.1

Fremdkapital

Verpflichtungen gegenüber Banken

242.5

9.4

3 967.0

1 447.4

40.0

0.0

–

5 706.2

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

0.0

0.0

2 571.9

0.0

0.0

0.0

–

2 571.9

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

15 991.8

9 741.5

2 528.4

1 141.9

550.5

55.5

–

30 009.6

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften

55.9

0.0

–

–

–

–

–

55.9

Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

176.6

0.0

–

–

–

–

–

176.6

Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

927.7

0.0

–

–

–

–

–

927.7

Kassenobligationen

–

–

18.8

68.4

107.0

12.0

–

206.2

Anleihen und Pfandbriefdarlehen

–

–

197.6

1 168.9

5 112.4

11 574.1

–

18 053.0

Total Fremdkapital

17 394.6

9 750.8

9 283.7

3 826.7

5 809.9

11 641.7

–

57 707.3

Vorjahr

14 150.0

10 155.9

10 917.5

4 032.6

4 408.5

11 074.7

0.0

54 739.2

1)Betrifft die Sicherstellung der hälftigen Zahlungsverpflichtung an die esisuisse im Zusammenhang mit der Einlagensicherung