8.22 Aktiven und Passiven nach wesentlichsten Währungen
Währungen, umgerechnet in CHF | ||||||||||
Werte in Millionen Franken | CHF | EUR | USD | Übrige | Total | |||||
Aktiven | ||||||||||
Flüssige Mittel | 7 790.9 | 6.4 | 0.3 | 0.3 | 7 797.9 | |||||
Forderungen gegenüber Banken | 167.5 | 85.0 | 201.5 | 204.6 | 658.6 | |||||
Forderungen gegenüber Kunden | 4 848.4 | 451.4 | 128.6 | 6.5 | 5 434.9 | |||||
Hypothekarforderungen | 40 860.6 | 42.3 | 14.7 | 0.0 | 40 917.7 | |||||
Handelsgeschäft | 1 136.1 | 204.1 | 264.8 | 87.9 | 1 692.9 | |||||
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 79.5 | 5.0 | 4.9 | 0.2 | 89.6 | |||||
Finanzanlagen | 4 792.2 | 349.5 | 127.5 | 20.8 | 5 290.1 | |||||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 95.6 | 2.9 | 2.0 | 0.2 | 100.7 | |||||
Nicht konsolidierte Beteiligungen | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | |||||
Sachanlagen | 213.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.8 | |||||
Sonstige Aktiven | 24.7 | – 0.3 | 0.1 | 0.1 | 24.6 | |||||
Total bilanzwirksame Aktiven | 60 037.8 | 1 146.2 | 744.5 | 320.7 | 62 249.1 | |||||
Lieferansprüche aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften (Kontraktwerte deltagewichtet) | 2 111.3 | 2 563.2 | 3 403.8 | 358.0 | 8 436.2 | |||||
Total Aktiven | 62 149.1 | 3 709.4 | 4 148.2 | 678.6 | 70 685.3 | |||||
Passiven | ||||||||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 3 724.9 | 1 130.2 | 703.1 | 148.1 | 5 706.2 | |||||
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 2 434.0 | 74.5 | 63.4 | 0.0 | 2 571.9 | |||||
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 27 846.8 | 1 421.5 | 501.1 | 240.2 | 30 009.6 | |||||
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | 55.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | |||||
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 173.6 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 176.6 | |||||
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung | 618.6 | 182.1 | 127.0 | 0.0 | 927.7 | |||||
Kassenobligationen | 206.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.2 | |||||
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 17 867.9 | 102.8 | 80.4 | 1.9 | 18 053.0 | |||||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 260.5 | 5.7 | 6.6 | 0.3 | 273.2 | |||||
Sonstige Passiven | 17.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 17.2 | |||||
Rückstellungen | 26.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | |||||
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 694.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 694.4 | |||||
Gesellschaftskapital | 183.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.5 | |||||
Kapitalreserve | 487.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 487.1 | |||||
Gewinnreserve | 2 568.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 568.8 | |||||
Eigene Kapitalanteile | – 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – 4.5 | |||||
Konzerngewinn | 295.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.5 | |||||
Total bilanzwirksame Passiven | 57 456.6 | 2 918.9 | 1 483.1 | 390.5 | 62 249.1 | |||||
Lieferverpflichtungen aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften (Kontraktwerte deltagewichtet) | 4 843.1 | 799.3 | 2 571.3 | 218.5 | 8 432.1 | |||||
Total Passiven | 62 299.7 | 3 718.1 | 4 054.5 | 608.9 | 70 681.3 | |||||
Nettoposition pro Währung | – 150.7 | – 8.8 | 93.8 | n.a. | 4.1 | |||||
Vorjahr | – 56.1 | – 15.3 | 64.9 | n.a. | 55.7 | |||||